Audit

Audit de département de gestion actions

  • analyse du process de gestion
  • étude conformité acte de gestion, process de gestion et prospectus
  • étude historique des actifs : composition, paris sectoriels, liquidité des titres, niveau d’investissement
  • analyse performancielle : analyse statistique des performances (volatilité, tracking error, drawdown, VAR ..etc.), distribution des performances, attribution de performances

Support

Aide aux fonctions support

  • mise en place de procédures de réconciliation avec les dépositaires et autres contreparties
  • mise en place de reportings de performance
  • mise en place de procédures d’attribution de performance
  • analyse des risques contractuels (dépositaire, Prime Broker, autres intermédiaires)

Risque

Elaboration de procédures de risque

  • définition de ratios de gestion de risque pour chaque process de gestion
  • définition des actions à mettre en oeuvre dans les procédures de risque
  • risque opérationnel : schéma de circuit des ordres : élaboration du portefeuille cible, passation des ordres et réconciliation

Product Profiling

Product profiling et mise en place de gammes de produit

  • étude des gammes existantes
  • positionnement des produits en terme de style de gestion, d’univers et de positionnement concurrentiel
  • historique des levées de capitaux
  • proposition d’évolutions des gammes existantes en fonction des clientèles visées
  • aide à la création de nouveaux produits

Formation

Formation sur l’univers de la gestion alternative

  • description de l’univers de la gestion alternative à des audiences administratives, commerciales ou de gestionnaires
  • utilisation des compétences de gestion traditionnelle et adaptation à la gestion alternative, aide à l’élaboration et à la rédaction de process de gestion alternative
  • coaching à la mise en place de gestion alternative

Portefeuille

Fourniture de portefeuilles actions sur les grandes capitalisations

  • conseil à la gestion de portefeuille, adapté aux fonds propres de banque ou de gestion déléguée d’OPCVM